Preguntas frecuentes de Latinium

Reunimos las preguntas que más recibe nuestro equipo de soporte sobre Latinium. Si tu duda no está aquí, escríbenos y te ayudamos.

1. En una factura no me permite enviar el documento al SRI porque está con valor 0.00

Para que me permita enviar el documento con valor 0.00 debe activarse desde Archivo > Propiedades > Facturación > Personalizado y en la opción Fact. Electrónica colocar un visto en Enviar Documento en Cero.

2. Al generar el asiento de compra no se refleja el valor de retención y están en la misma fecha

Se debe revisar si hay un asiento generado individual de la retención. Se verifica revisando en la pestaña Pago, al dar clic sobre el botón PAGOS.

Dentro de esa pantalla, clic en el botón R (de retención): en caso de que exista un asiento asociado, se abrirá con este botón. Si se desea ver el botón “R” en la factura, se debe activar en Archivo > Propiedades > Configuración el código FCVBAR.

3. El reporte Balance2Mensual no filtra por período

Para que el reporte Balance2Mensual genere por período, en el filtro se debe poner visto en Periodo.

4. La numeración en asientos tiene el código e4: y el número de asiento

Cuando la numeración en los asientos tiene e4:, este caso se presenta porque están con códigos de asientos repetidos. Deben arreglar la numeración desactivando la numeración automática; una vez que se corrige, poner el número que le toca y activar nuevamente el automático.

5. ¿Cómo generar un reporte de asientos?

Para generar un reporte de asientos se debe ir a Contabilidad > Reporte de Contabilidad > Resumen de Asientos y quitar el visto en Todo Tipo de Asiento, escoger el Asiento > seleccionar el periodo y el reporte Tipo Asiento. También se puede generar en Contabilidad > Lotes > Comparación o en F11, pestaña Asientos, escoger el tipo y período, y generar.

6. ¿Cómo asignar la cuenta de un proveedor del exterior?

Para asignar la cuenta de un proveedor del exterior, en el proveedor se debe crear y asignar el grupo que se crea junto al botón que tiene tres puntos (…) al lado de la casilla Grupo:.

Luego, otorgar el nombre al grupo y asignar la cuenta contable correspondiente al grupo. Después, seleccionar el grupo creado en la casilla de grupo, ya sea del cliente o proveedor. Así, al hacer el asiento con ese cliente o proveedor, se asignará la cuenta del grupo.

7. ¿Para qué sirve la pantalla de verificación del SRI?

La pantalla de verificación del SRI sirve para comparar lo que se tiene en un TXT generado previamente en el SRI. Al momento de subirlo al sistema se podrá hacer un comparativo con las facturas que tienes en el sistema. Además, puedes subirlas ahí mismo, siempre y cuando el TXT esté dentro del límite del período permitido para poder subir los documentos.

8. Al generar el Mayor de una cuenta contable no me sale en el Reporte de los Mayores

Cuando se genera un mayor de una cuenta contable y no aparece en el reporte de los mayores, se debe verificar que el asiento contable de esa cuenta esté bien realizado y con las cuentas bien asignadas, desde Contabilidad > Asignación de Cuentas.

9. ¿Qué información arroja el Mayor y qué reporte se genera?

La información que arroja el Mayor son los movimientos de todas las cuentas que tengan realizados asientos contables, y se genera con el reporte MAYOR.

10. Al imprimir el reporte de egreso, en el campo valor cheque sale USD 0.00

Si al imprimir el reporte de egreso en el campo valor cheque sale $0.00, se debe verificar que en el asiento contable se esté escogiendo la cuenta de banco correcta.

11. Al hacer un cambio en formas de pago aparece la alerta “Hay formas de pago con códigos no vigentes”

Cuando se hace un cambio en las formas de pago y aparece una alerta que dice que hay formas de pago con códigos no vigentes, se debe revisar la columna de formas de pago SRI. Hasta la fecha 08 de junio del 2021, las formas de pago válidas para el SRI son: 1 y de la 15 a la 21.

12. ¿Dónde puedo cambiar las formas de pago que aparecen en el RIDE?

Para poder cambiar las formas de pago que aparecen en el RIDE, deberá ir a una venta o compra y dirigirse a la pestaña “Pago”

y allí dar clic izquierdo al botón “Forma pago”

y buscar la columna SriFormaPago, donde deberá seleccionar las formas de pago vigentes, que son la 1 y de la 15 a la 21.

13. ¿Para qué se usan las cuentas de orden?

El uso de las cuentas de orden puede ser para las operaciones más habituales, por ejemplo: los avales, la depreciación fiscal, los valores recibidos en guarda, el otorgamiento de fianzas o garantías, las obligaciones por descuento de documentos y, en general, cualquier otra clase de contrato que, aunque no afecta a la estructura financiera y contable de la empresa, es conveniente reflejar por el motivo que sea.

14. ¿Por qué no salen los códigos de retención 520 en la retención de compra?

Cuando en una retención no aparece el código 52E en la retención de compra, es porque no está activado el visto en la pestaña pago en el pago a no residente.

15. ¿Cómo puedo crear otros tipos de asientos aparte de los estándar que tiene el sistema?

Para crear otros tipos de asientos aparte de los estándar que tiene el sistema, se debe ir a Contabilidad > Asientos,

editar el asiento y sobre el filtro de tipo de asientos dar clic derecho en la pantalla. Allí puede ir a la última línea y agregar la información del nuevo tipo de asiento que desee crear.

16. Si una factura de compra tiene dos pagos, uno con tarjeta y la diferencia en efectivo, ¿cómo se distribuyen las bases de la retención?

Cuando una factura de compra tiene dos pagos, uno con tarjeta y otro con efectivo, el valor pagado con tarjeta debe ser retenido al código 332G y la diferencia al código correspondiente.

17. La factura y la retención tienen la misma fecha, pero en el asiento de la venta no se encuentran contabilizadas las cuentas de la retención

Cuando la factura y la retención tienen la misma fecha, pero el asiento de venta y el de retención están separados, se debe a que está activo el código FAVA, y por eso al guardar la venta se crea primero el asiento de la venta sin la retención. Para solucionarlo, debe anular el asiento de retención y volver a generar el asiento de la venta.

18. Al enviar una retención de dividendos aparece el error “ImpuestoRetenido: La tarifa 10.0 para el código de impuesto 1 con el código de porcentaje de retención 327 no está vigente”

Si al enviar una retención de dividendos aparece el error “ImpuestoRetenido: La tarifa 10.0 para el código de impuesto 1 con el código de porcentaje de retención 327 no está vigente. ERROR”, es porque a partir del 1 de noviembre de 2019 se pueden autorizar diferentes porcentajes para este código. Antes de esta fecha solo se autorizaba con el 22%.

19. ¿Cómo se verifica que el balance está cuadrado?

Para verificar que el balance está cuadrado, se debe generar el Balance de Situación Financiera. En Total Activos y Total Pasivo + Capital debe aparecer el mismo valor; por ejemplo, 85,453.59. Además, la cuenta de Utilidad del Ejercicio debe coincidir con ese mismo valor, en este caso 85,453.59. Si estos valores no coinciden, se debe proceder a verificar lo siguiente:

• Revisar en Contabilidad > Lotes > Depuración

  

  las opciones “Asientos no cuadrados” y “Cuentas no asignadas”.

  

• Confirmar que la cuenta de utilidad no tenga movimiento, generando el mayor de esta cuenta (debe ser de movimiento y tipo cuenta 3).

• Si el plan de cuentas incluye cuentas tipo 6, verificar en Archivo > Propiedades Contabilidad que en egreso estén configuradas las cuentas 5 y 6.

  

20. En el asiento individual de Asientos por comprobantes (Caja Chica), el valor del IVA no se descuenta y aparece una línea de IVA que descuadra el asiento

Cuando se hace un asiento y el valor del IVA no se descuenta y aparece una línea de IVA, se debe revisar la configuración en Archivo > Propiedades > Contabilidad, en la pestaña Predeterminados, y verificar la opción Incluir IVA en inventario al ingresar la compra.